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    Contabilidad Mensual Manual

    Marca: ARMY Fitness
    Proceso para el cierre contable Mensual. Tanto para armobar sas, como para ramiro mordkovich ri.
    $

    PARA ARMOBAR SAS:

    Archivo de control de gastos:
    Drive: "\Google Drive\ARMY\Documentos\Procedimientos\Manual de Gastos Servicios Facturas ARMOBAR.xlsx"
    Este es un archivo el cual se usa para controlar todos los pagos usuales, y especifica como pasarlos a nuestra contabilidad. Tambien hay usuarios y contraseñas de donde imprimir las facturas de los servicios.
    Con este, se va controlando que todo se haya pagado y pasado a sistema.

    Archivo de extraccion de socios:
    DRIVE:"\Google Drive\ARMY\Documentos\Extraccion Socios ARMOBAR.xlsx"
    Este se usa para controlar las extracciones de los socios.

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    1) Imprimir la hoja de control de gastos y servicios. Esta se imprime al principio del mes para ir marcando lo que se va pasando durante el mes corriente.
    Ver los conceptos que tienen facturas e imprimir todas las facturas.

    2) Pasar Todas las facturas. Cuando se pasa se tilda la planilla y se firma la factura. Estos es un doble control.

    (en este punto el arhivo de control de gastos, deberia haber quedado todo completo y pasado todos los gastos)


    Por cada Cuenta Bancaria se tiene que realizar:

    2.1) Entrar al home banking. Pedir los movientos del mes a pasar incluyendo algunos dias del mes anterior y posterior al que se pasa. Por ej 26/2/2020 al  3/4/2020.

    2.2) Pegar los resumenes mensuales de todos los bancos descargados del periodo correspondiente en la carpeta
    "\Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Cierres Mensuales\mes-año" e imprimir del resumen bancario, targetas de credito y hojas donde figuran las retencion y percepciones totales de los impuestos.

    2.3) Comparar de cada banco, los movimientos del mes a pasar contra los movimientos de la cuenta en el programa de dicho banco. Pintar los asientos que están en el programa y en el resumen bancario.
    NOTA:
    Del programa, los asientos contables de descargan de:
    a) Contabilidad>Cuentas>"Club Nutricion" (aca se busca el banco).
    b) Ver detalle de cuenta.
    c) seleccionar la cantidad de movientos pára que nos muestre el mes completo a pasar.
    d) Clic en Actualizar.
    e) Imprimir informe.

    2.4) Lo que no esta en el programa y está en el banco, hay que realizar los asientos correspondientes para que coincidan ambos saldos. Pintando cada asiento que se realice.
    Todo lo que quedó despintado, tanto en el programa como en bancos, buscar el porque. NO PUEDE QUEDAR NINGUN CONCEPTO DESPINTADO, ej Impuestos, mantenimiento de cuenta...que estos no tienen contrafactura.

    2.5) Desde el resumen bancario, controlar los movimientos de tarjeta de crédito. Cada tarjeta de crédito tiene su cuenta contable en el programa.
    Por ej cuando se realiza un pago con tarjeta, al pasar el asiento al sistema, se seleccion la cuenta "Tarjeta VISA Sant. Armobar".
    Tambien, se realiza la conciliacion pintando los montos de tarjeta contra la cuenta de nuestro sistema, como se hace con los bancos.

    2.6) En mercado pago revisar los pagos y retiros de dinero del mes. Para chequear que no nos quede ninguna factura / gasto sin pasar y ver si hay algun retiro de socio.

    3) En el archivo de control de gastos "Manual de Gastos Servicios Facturas ARMOBAR.xlsx" hay una pestaña llamada IVA.

    En esta pestaña nos dice como hacer la comparacion de retenciones y percepciones de afip contra nuestro sistema.

    4) Cuando ya terminamos esto, hay que crear una carpeta con archivos para presentar a nuestro contador cada mes.
    Se crea en> Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Cierres Mensuales\"mes-año"

    Esta carpeta tiene que contener los siguientes archivos:

    4.1.1) IVA COMPRAS DEL PERIODO. 
    Pasos para crear el archivo de iva compras:
    4.1.a) Abrir el archivo: "\Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\IvaComprasFacturas.xlsx"
    4.1.b) Hacer clic en Pestaña Datos > Actualizar todo. 
    4.1.c) Filtrar por fecha contable correspondiente al periodo a presentar.
    4.1.d) Chequear que id empresa sea igual a 3
    4.1.e) Verificar que alicuota iva sea una de las habituales (10.5 - 17.3 - 21 - 27). Los que no son este nro, chequear que es, y si tiene varias alicuotas en la misma factura, verificar que este este espeficiado en concepto. 
    Ejemplo del concepto de una factura de movistar> "fact.Nro: 0953-00002765 telefonica de argentina SA IVA 21% $298.70 base $1422.40 / IVA 27% $104.22 base $386"
    4.1.f) Copiar todas las filas ya filtradas, y ponerlas en un excel nuevo.
    Poner las filas en diferente color las que no son gastos. Osea Poner lo que es compra de mercaderia con un color, y lo que es compra de bs de uso en otro.
    Este excel guardarlo con el nombre "IvaComprasMesAño.xlsx" en la carpeta creada anteriormente.

    4.2) En la carpeta> \Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Impuestos Datos

    NOTA: EN EL CASO DE QUE HAYA PERCEPCIONES/RETENCIONES las cuales, en el sistema de afip, arba, no aparezcan automaticamente, hay que marcarlas en los archivos siguientes para que estas, sean tomadas por los contadores manualmente.

    4.2.1) Abrir el archivo ImpuestosAlosCreditos ARMOBAR. Y hacer clic en el botón "Consultar". Se abre una pantalla, la cual hay que introducion mes y año, y aceptar.
    4.2.2) Copiar todas las filas y ponerlas en un excel nuevo. 
    4.2.3) Guardar este archivo en la carpeta mensionada en el punto 4 con el nombre ImpuestosAlosCreditosMESAÑO.xlsx

    4.3) En la carpeta> \Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Impuestos Datos
    4.3.1) Abrir el archivo ImpuestosAlosDebitos ARMOBAR. Y hacer clic en el botón "Consultar". Se abre una pantalla, la cual hay que introducion mes y año, y aceptar.
    4.3.2) Copiar todas las filas y ponerlas en un excel nuevo.
    4.3.3) Guardar este archivo en la carpeta mensionada en el punto 4 con el nombre ImpuestosAlosDebitosMESAÑO.xlsx

    4.4) En la carpeta> \Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Impuestos Datos
    4.4.1) Abrir el archivo ImpuestosPercepcionIVA ARMOBAR. Y hacer clic en el botón "Consultar". Se abre una pantalla, la cual hay que introducion mes y año, y aceptar.
    4.4.2) Copiar todas las filas y ponerlas en un excel nuevo. 
    4.4.3) Guardar este archivo en la carpeta mensionada en el punto 4 con el nombre PercepcionIvaMESAÑO.xlsx

    4.5) En la carpeta> \Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Impuestos Datos
    4.5.1) Abrir el archivo ImpuestosRetencionGANANCIAS ARMOBAR. Y hacer clic en el botón "Consultar". Se abre una pantalla, la cual hay que introducion mes y año, y aceptar.
    4.5.2) Copiar todas las filas y ponerlas en un excel nuevo. 
    4.5.3) Guardar este archivo en la carpeta mensionada en el punto 4 con el nombre RetencionGananciasMESAÑO.xlsx

    4.6) En la carpeta> \Google Drive\dropbox\contabilidad oveja\ARMOBAR SAS\Impuestos Datos
    4.6.1) Abrir el archivo ImpuestosPercepcionIIBB. Y hacer clic en el botón "Consultar". Se abre una pantalla, la cual hay que introducion mes y año, y aceptar.
    4.6.2) Copiar todas las filas y ponerlas en un excel nuevo. 
    4.6.3) Guardar este archivo en la carpeta mensionada en el punto 4 con el nombre PercepcionIIBBMESAÑO.xlsx

    5) De mercado libre, reportes de percepciones iva, ganancias e iibb, descargarlos y adjuntarlos tambien en la carpeta. VER

    6) Si hay algun despacho de aduana por importaciones, hay que pegarle el despacho. Y un excel con el detalle de lo pagado.

    7) Hacer las extracciones de los socios en el excel y realizar los asientos correspondientes

    8 FCI CONCILIACION INTERESES

    PARA MORDKOVICH RAMIRO:

    Se realiza la conciliacion bancaria del banco santander mordkovich personal.
    Se pasaran las facturas a los contadores directamente fisicas o por foto.
    Se pasaran los resumenes de cuentas bancarias.

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